Handleiding TS-Z Omzetbelasting

Deze tool maakt vanuit het grootboek een rondrekening van de omzetbelasting. Als u de tool heeft gedraaid weet u precies wat u moet aangeven op uw aangifte omzetbelasting. Daarnaast maakt de tool bijzonderheden inzichtelijk zodat ook verkeerde boekingen in de financiële administratie op tijd gecorrigeerd kunnen worden. Een ander belangrijk aspect is dat deze tool ook inzicht geeft in de omzetbelasting van voorgaande periodes. Zijn er nieuwe boekingen geweest in reeds afgesloten periode en moet er eventueel nog een suppletie omzetbelasting worden ingediend?

Inlezen en inlezen periode

In het tabblad inlezen plakt u het hele grootboek. Let op dat dit een tabel moet zijn met aan de bovenkant de kolomvelden en verder de transactieregels. In het tabblad inlezen periode kunt u de uitdraai van de vorige periode plakken uit het tabblad Periode. Deze worden dan vergeleken met het nieuwe grootboek, zodat u eenvoudig verschillen kunt identificeren.

Instellingen

In het tabblad instellingen geeft u aan waar de betreffende gegevens staan in het tabblad Inlezen. U moet de volgende gegevens aanwijzen:

• Grootboeknummer
• Grootboekomschrijving
• Bedrag
• Btw-code
• Dagboek
• Periode
• Boekstuknummer

Dagboekmappingen

In het tabblad dagboekappingen geeft u aan wat welk dagboek voor soort dagboek is. U kunt bij Soort voor de volgende opties kiezen:

• Bank: voor de bankboeken en kasboeken
• Inkoop: voor het inkoopboek
• Memoriaal: voor de memoriaalboekingen (en eventueel overige boekingen)
• Beginbalans: voor het dagboek dat de beginbalans bevat.

Grootboekmappingen

In het tabblad Grootboekmappingen geeft u aan wat voor gegevens grootboeken bevatten, hierbij is deze ook nog in te delen op basis van btw-code en dagboekcode.

U heeft hierbij de volgende opties:

• 1a Omzetbelasting: voor de balansrekening waarop de omzetbelasting hoog terecht komt. (eventueel aangevuld met een btw-code)
• 1b Omzetbelasting: voor de balansrekening waarop de omzetbelasting laag terecht komt. (eventueel aangevuld met een btw-code)
• 1c Omzetbelasting: voor de balansrekening waarop de omzetbelasting overige tarieven terecht komt. (eventueel aangevuld met een btw-code)
• 1d Omzetbelasting: voor de balansrekening waarop de omzetbelasting over het privégebruik terecht komt. (eventueel aangevuld met een btw-code)
• 1a Bedrag: waarop de omzet hoog geboekt wordt.
• 1b Bedrag: waarop de omzet laag geboekt wordt.
• 1c Bedrag: waarop de omzet overige tarieven geboekt wordt.
• 1d Bedrag: waarop het privégebruik geboekt wordt.
• 1e Bedrag: waarop de omzet 0% geboekt wordt.
• 2a Omzetbelasting: voor de balansrekening waarop de omzetbelasting over de verlegde btw terecht komt. (eventueel aangevuld met een btw-code)
• 2a Bedrag: waarop de verlegde btw geboekt wordt.
• 3a Bedrag: waarop de leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) geboekt worden.
• 3b Bedrag: waarop de leveringen naar of diensten in landen binnen de EU geboekt worden.
• 3c Bedrag: waarop de installatie/afstandsverkopen binnen de EU geboekt worden
• 4a Omzetbelasting: voor de balansrekening waarop de omzetbelasting over leveringen/diensten uit landen buiten de EU terecht komt. (eventueel aangevuld met een btw-code)
• 4b Omzetbelasting: voor de balansrekening waarop de omzetbelasting over leveringen/diensten uit landen binnen de EU terecht komt. (eventueel aangevuld met een btw-code)
• 5b Omzetbelasting: voor de balansrekening waarop de voorbelasting terecht komt. (eventueel aangevuld met een btw-code)

In plaats van een grootboeknummer kunt u ook een * invullen. Er wordt dan in alle grootboeken met de betreffende btw-code/dagboek gekeken.

Starten

Op het tabblad Starten kunt u de laatste instellingen aangeven. U kunt kiezen voor maandaangifte of kwartaalaangifte en aangeven welke gegevens u wilt opnemen.

Door op de knop Alles uitvoeren te klikken wordt het grootboek doorgenomen en wordt een rondrekening voor de omzetbelasting gemaakt op basis van de ingevulde gegevens.

Rondrekening

In het tabblad rondrekening ziet u de rondrekening van de omzetbelasting. U kunt hier eenvoudig controleren of alles goed geboekt is. Tevens kunt u snel in de tab Grootboek opzoeken waar een post in de aangifte omzetbelasting uit bestaat. Handig voor bij een boekenonderzoek van de Belastingdienst.

Zie voorbeeld van de rondrekening

Periode

In het tabblad periode is opgenomen wat aan omzetbelasting zou moeten worden aangegeven. Dit overzicht is handig voor het invullen van de aangifte omzetbelasting. Tevens kunt u in dit overzicht verschillen zien tussen de aangegeven omzetbelasting en de werkelijke omzetbelasting indien u de tab Inlezen Periode heeft ingevuld (kopieer hiervoor de gegevens uit dit tabblad naar de tab Inlezen Periode van volgende periode. Wijzig eventueel handmatig zodat het overzicht Inlezen Periode overeenkomt met de aangiftes die al zijn ingediend.)

Omzet

In het tabblad Omzet is een aansluiting opgenomen tussen de omzetrekeningen en de aangegeven bedragen volgens de aangifte. U kunt hierdoor eenvoudig de omzet vergelijken met de af te dragen omzetbelasting volgens de aangifte.

Ondersteuning

Komt u niet uit de instellingen dan helpen wij u graag verder. Wij kunnen de excel tool zo voor u instellen dat u alleen nog het grootboek periodiek hoeft te kopiëren en op de knop hoeft te drukken. Dit is inbegrepen in de prijs van de tool.