Handleiding TS-Z Betalingen

Heeft u een SEPA-bestand en wilt u deze omzetten naar Excel, zodat u analyses kunt uitvoeren op de betalingen. Met deze tool maakt u eenvoudig van één of meerdere SEPA-bestanden een excel tabel.

Hoe werkt het

U krijgt bij het openen van het excel-bestand het volgende te zien. (Let op dat u macro’s en inhoud voor het bestand inschakelt als Excel hierom vraagt door middel van een gele balk.)

Door op de knop Inlezen Sepa-bestanden te drukken kunt u een Sepa-bestand selecteren. Hierna begint Excel direct met het inlezen van het Sepa-bestand. Tevens is het mogelijk om een MT940-bestand in te lezen met de knop Inlezen MT940. Dit werkt momenteel alleen voor MT940-bestanden van de Rabobank en de ABN AMRO.

Voorbeeld

In de export in Excel zijn de volgende gegevens opgenomen:

• MsgId
• Datum
• Aantal transacties
• Controle som
• Onderneming (Eigen))
• Pmtinfld
• PmtMtd
• BtcBookg
• InstrPrty
• Cd
• Eigen rekening
• Valuta
• ChrgBr
• EndToEndId
• Saldo
• Tegenpartij
• Land
• Adres
• Bankrekeningnr
• Omschrijving

Het is mogelijk met ctrl of shift meerdere sepa-bestanden tegelijk te selecteren. Deze worden tegelijk ingelezen en in één tabel opgenomen.