Handleiding TS-Z Betalingen

Wilt u een SEPA-bestand aanmaken vanuit Excel om deze rechtstreeks in de bank in te lezen. Daar kunt u deze Excel-tool voor gebruiken. Met een druk op de knop maakt de tool een SEPA-bestand. Kopieer de gegevens uit een ander Excel-bestand of voer deze handmatig in, druk op de knop en het SEPA-bestand staat klaar voor de bank

Heeft u een SEPA-bestand en wilt u deze omzetten naar Excel, zodat u analyses kunt uitvoeren op de betalingen. Met deze tool maakt u eenvoudig van één of meerdere SEPA-bestanden een excel tabel.

SEPA-Bestand aanmaken

Open het tablad Sepa en u krijgt het volgende te zien. (Let op dat u macro’s en inhoud voor het bestand inschakelt als Excel hierom vraagt door middel van een gele balk.)

Vul de gegevens in:

  • Geef bij het veld Kenmerk Batch aan wat voor kenmerk u mee wil geven in het SEPA-bestand
  • Uitvoerdatum: op welke datum de betaling plaats dient te vinden
  • Naam: De naam van de rekeninghouder van de betaalrekening
  • IBAN: Het IBAN nummer vanaf waar de betaling moet plaatsvinden
  • BIC: de bijbehorende BIC code

Als alle gegevens zijn ingevuld, ook die op het tabblad Betalingen, kan met de knop Maak Sepa een SEPA-bestand worden aangemaakt. Het SEPA-bestand wordt in de map geplaatst bij het Excel-bestand. U kunt deze direct aanbieden aan de bank.

Vul in het tabblad Betalingen de gegevens in voor de betalingen.

  • Vul bij IBAN de rekening in waar het bedrag op gestort moet worden
  • Geef bij TNV de tennaamstelling van de crediteur aan
  • BIC de bijbehorende BIC-code bij de IBAN-rekening
  • Het over te maken bedrag bij Bedrag
  • Het kenmerk of omschrijving kunt u aangeven bij kenmerk.

Check in de bank de betaling voor u deze doorzet grondig. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste betalingen.

SEPA of MT940 omzetten naar Excel

Open het tablad Inlezen en u krijgt het volgende te zien. (Let op dat u macro’s en inhoud voor het bestand inschakelt als Excel hierom vraagt door middel van een gele balk.)

Door op de knop Inlezen Sepa-bestanden te drukken kunt u een Sepa-bestand selecteren. Hierna begint Excel direct met het inlezen van het Sepa-bestand. Tevens is het mogelijk om een MT940-bestand in te lezen met de knop Inlezen MT940. Dit werkt momenteel alleen voor MT940-bestanden van de Rabobank en de ABN AMRO.

Voorbeeld

In de export in Excel zijn de volgende gegevens opgenomen:

  • MsgId
  • Datum
  • Aantal transacties
  • Controle som
  • Onderneming (Eigen))
  • Pmtinfld
  • PmtMtd
  • BtcBookg
  • InstrPrty
  • Cd
  • Eigen rekening
  • Valuta
  • ChrgBr
  • EndToEndId
  • Saldo
  • Tegenpartij
  • Land
  • Adres
  • Bankrekeningnr
  • Omschrijving

Het is mogelijk met ctrl of shift meerdere sepa-bestanden tegelijk te selecteren. Deze worden tegelijk ingelezen en in één tabel opgenomen.