Heeft u een SEPA-bestand en wilt u deze omzetten naar Excel, zodat u analyses kunt uitvoeren op de betalingen. Met deze tool maakt u eenvoudig van één of meerdere SEPA-bestanden een excel tabel.
Hoe werkt het
U krijgt bij het openen van het excel-bestand het volgende te zien. (Let op dat u macro’s en inhoud voor het bestand inschakelt als Excel hierom vraagt door middel van een gele balk.)
Door op de knop Inlezen Sepa-bestanden te drukken kunt u een Sepa-bestand selecteren. Hierna begint Excel direct met het inlezen van het Sepa-bestand. Tevens is het mogelijk om een MT940-bestand in te lezen met de knop Inlezen MT940. Dit werkt momenteel alleen voor MT940-bestanden van de Rabobank en de ABN AMRO.
Voorbeeld
In de export in Excel zijn de volgende gegevens opgenomen:
- MsgId
- Datum
- Aantal transacties
- Controle som
- Onderneming (Eigen))
- Pmtinfld
- PmtMtd
- BtcBookg
- InstrPrty
- Cd
- Eigen rekening
- Valuta
- ChrgBr
- EndToEndId
- Saldo
- Tegenpartij
- Land
- Adres
- Bankrekeningnr
- Omschrijving
Het is mogelijk met ctrl of shift meerdere sepa-bestanden tegelijk te selecteren. Deze worden tegelijk ingelezen en in één tabel opgenomen.