Handleiding TS-Z Betalingen

Wilt u een SEPA-bestand aanmaken vanuit Excel om deze rechtstreeks in de bank in te lezen. Daar kunt u deze Excel-tool voor gebruiken. Met een druk op de knop maakt de tool een SEPA-bestand. Kopieer de gegevens uit een ander Excel-bestand of voer deze handmatig in, druk op de knop en het SEPA-bestand staat klaar voor de bank

Heeft u een SEPA-bestand en wilt u deze omzetten naar Excel, zodat u analyses kunt uitvoeren op de betalingen. Met deze tool maakt u eenvoudig van één of meerdere SEPA-bestanden een excel tabel.

SEPA-Bestand aanmaken

Open het tablad Sepa en u krijgt het volgende te zien. (Let op dat u macro’s en inhoud voor het bestand inschakelt als Excel hierom vraagt door middel van een gele balk.)

Vul de gegevens in:

• Geef bij het veld Kenmerk Batch aan wat voor kenmerk u mee wil geven in het SEPA-bestand
• Uitvoerdatum: op welke datum de betaling plaats dient te vinden
• Naam: De naam van de rekeninghouder van de betaalrekening
• IBAN: Het IBAN nummer vanaf waar de betaling moet plaatsvinden
• BIC: de bijbehorende BIC code

Als alle gegevens zijn ingevuld, ook die op het tabblad Betalingen, kan met de knop Maak Sepa een SEPA-bestand worden aangemaakt. Het SEPA-bestand wordt in de map Dwnloads geplaatst. U kunt deze direct aanbieden aan de bank. Mochten er onjuistheden in de lijst staan bijvoorbeeld onjuiste IBAN rekeningen dan wordt u hierop gewezen.

Vul in het tabblad Betalingen de gegevens in voor de betalingen.

• Vul bij IBAN de rekening in waar het bedrag op gestort moet worden
• Geef bij TNV de tennaamstelling van de crediteur aan
• BIC de bijbehorende BIC-code bij de IBAN-rekening
• Het over te maken bedrag bij Bedrag
• Het kenmerk of omschrijving kunt u aangeven bij kenmerk.

Check in de bank de betaling voor u deze doorzet grondig. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste betalingen.

SEPA of MT940 omzetten naar Excel

Open het tablad Inlezen en u krijgt het volgende te zien. (Let op dat u macro’s en inhoud voor het bestand inschakelt als Excel hierom vraagt door middel van een gele balk.)

Door op de knop Inlezen Sepa-bestanden te drukken kunt u een Sepa-bestand selecteren. Hierna begint Excel direct met het inlezen van het Sepa-bestand. Tevens is het mogelijk om een MT940-bestand in te lezen met de knop Inlezen MT940. Dit werkt momenteel alleen voor MT940-bestanden van de Rabobank en de ABN AMRO.

Voorbeeld

In de export in Excel zijn de volgende gegevens opgenomen:

• MsgId
• Datum
• Aantal transacties
• Controle som
• Onderneming (Eigen))
• Pmtinfld
• PmtMtd
• BtcBookg
• InstrPrty
• Cd
• Eigen rekening
• Valuta
• ChrgBr
• EndToEndId
• Saldo
• Tegenpartij
• Land
• Adres
• Bankrekeningnr
• Omschrijving

Het is mogelijk met ctrl of shift meerdere sepa-bestanden tegelijk te selecteren. Deze worden tegelijk ingelezen en in één tabel opgenomen.